Les 10 plus grosses sociétés du FTSE 100 (Nov 2020)

L’indice Financial Times Stock Exchange 100, autrement appelé le FTSE 100 ou le “Footsie”, est composé des 100 plus grosses sociétés listées dans le London Stock Exchange (LSE), la bourse de Londres.

Vous trouverez ci-dessous un top 10 des plus importantes sociétés anglaises classées selon leur taille.

Qu’est ce que le FTSE 100 ?

Le FTSE 100 est un indice constitué par le top 100 des sociétés listées dans le London Stock Exchange (LSE) en fonction de leur capitalisation boursière. La révision de l’indice est effectuée chaque trimestre.

La capitalisation boursière d’une société constitue la valeur totale de ses actions. Par exemple, si une société dispose de 1 000 000 d’actions et que chacune d’elle vaut 10 € sa capitalisation boursière sera de 10 000 000 €. En d’autres termes cela veut dire que vous pouvez “acheter” entièrement cette société pour 10 000 000 € si vous en avez les moyens, et si les actionnaires actuels souhaitent vendre leurs actions.

Le FTSE 100 existe depuis le 3 janvier 1984 et à sa création il avait une valeur de 1 000 points. Il a depuis connu de nombreux changements : entrées de nouvelles sociétés dans l’indice, sorties des sociétés les moins performantes, fusions, scissions…

En 2000, l’indice valait déjà plus de 7 000 points. Toutefois, en raison des crises financières de 2007 et 2010 sa valeur était retombée à environ 3 500 points. Ensuite, en mars 2017 sa valeur a de nouveau atteint un plus haut historique à plus de 7 500 points. Enfin, avec la crise sanitaire en mars 2020, le FTSE est redescendu en dessous des 5 000 points.

Actuellement, en novembre 2020, l’indice FTSE évolue autour des 5 500 points. Ce qui en fait selon nous un point d’entrée intéressant pour un investissement long terme. Mais alors, quelles sont les sociétés les plus importantes du FTSE 100 ?

Comment acheter l'indice FTSE 100 ?

Il existe plusieurs possibilités pour acheter du FTSE 100 :

  • Créer un compte chez un courtier en ligne (aussi appelé broker). Nous conseillons les brokers IG et Darwinex car ils sont basés à Londres et régulés par la FCA. Vos fonds sont donc en toute sécurité. L’ouverture d’un compte prend seulement un ou deux jours. Une fois le compte créé, vous aurez accès aux indices boursiers du monde entier et pourrez donc en acheter pour le montant que vous souhaitez.
  • Créer un compte titre dans votre banque. Vous aurez accès à divers produits financiers dont les ETF (aussi appelés trackers), parmi ces ETF certains vous permettront d’acheter un panier d’actions anglaises similaires à celles comprises dans le FTSE 100.

N’hésitez pas à nous contacter directement par mail à contact@argentquidort.com nous serons ravis de vous aider.

Top 10 des sociétés du FTSE 100

Vous trouverez ci-dessous la liste des 10 plus grosses sociétés du FTSE 100, triées selon leur capitalisation boursière le 1er novembre 2020. Chaque société est présentée avec son secteur d’activité, une courte présentation, ses chiffres clés ainsi qu’un lien direct vers son site internet.

1. Unilever

Secteur : Biens de consommation

Unilever est une multinationale anglo-néerlandaise de biens de consommation populaire que l’on utilise dans la vie de tous les jours. Sa création remonte à 1870 et elle regroupe aujourd’hui plus de 400 marques dans le monde. comme Axe, Dove, Rexona, Signal, Skip…

Capitalisation boursière globale : £114 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £52 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 3.2% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.unilever.com/

2. AstraZeneca

Secteur : Santé

AstraZeneca PLC est une société pharmaceutique multinationale anglo-suédoise. Elle développe, fabrique et vend des médicaments dans le traitement de maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, gastro-intestinales, les infections, les inflammations. Elle dispose également d’un pôle neuroscience.

Capitalisation boursière globale : £101 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £101 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 2.8% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.astrazeneca.com/

3. BHP

Secteur : Industrie

BHP Group PLC est l’entité commerciale anglaise d’une multinationale anglo-australienne spécialisée dans l’extraction minière, les métaux et le pétrole, basée à Melbourne. Elle est plus particulièrement présente dans l’exploration, la production et le traitement de charbon, de minerai de fer, de cuivre et de manganèse ainsi que dans l’exploration, la production et le raffinage d’hydrocarbures.

Capitalisation boursière globale : £85 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £32 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 6.1% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.bhp.com/

4. Royal Dutch Shell

Secteur : Energie

Royal Dutch Shell PLC, simplement connue sous le nom de Shell, est une société dans l’industrie du pétrole et gaz anglo-néerlandaise. Sa création remonte à 1907. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 70 pays. Elle est présente dans toute la chaîne de valeur du pétrole et gaz : exploration, production, raffinage, transport, distribution et commercialisation. Elle opère également dans la pétrochimie et la production d’électricité. Elle s’engage de plus en plus dans les énergies renouvelables avec notamment les biocarburants, l’éolien et l’hydrogène.

Capitalisation boursière globale : £73 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £73 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 0% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.shell.com/

5. Rio Tinto

Secteur : Industrie

Rio Tinto PLC est la branche britannique de la multinationale anglo-australienne du même nom opérant dans les métaux et les mines. Fondée en 1873, elle est devenue leader dans l’extraction de minerais tels que l’aluminium, le fer, le cuivre, l’uranium et les diamants. Elle a également développé des opérations de raffinage, en particulier pour la bauxite et le minerai de fer. Ses opérations se situent principalement en Australie et au Canada.

Capitalisation boursière globale : £72 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £55 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 6.7% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.riotinto.com/

6. HSBC

Secteur : Finance

HSBC Holdings PLC est une société multinationale de services bancaires et financiers, listée à Londres et à Hong Kong. Elle est fondée à Hong Kong et à Shanghai en 1865 et opère maintenant dans plus de 60 pays, avec des activités de banque commerciale, de banque d’investissement, de banque de détail, de gestion de patrimoine et de banque privée mondiale. Elle fait partie du top 10 des banques mondiales et du top 3 des banques européennes.

Capitalisation boursière globale : £66 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £66 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 0% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.hsbc.com/

7. GlaxoSmithKline

Secteur : Santé

GlaxoSmithKline PLC est une société pharmaceutique plus connue sous le nom de GSK. Elle fabrique des médicaments pour les maladies telles que l’asthme, le cancer, les infections, le diabète et la santé mentale. Elle dispose également d’un portefeuille de vaccins. Présente dans plus de 115 pays, GSK est également active dans d’autres secteurs variés de la santé grand public tels que l’hygiène bucco-dentaire, le soulagement de la douleur, l’aide à la respiration, la nutrition, ainsi que les maladies gastro-intestinales et la santé de la peau.

Capitalisation boursière globale : £59 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £59 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 6.0% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.gsk.com/en-gb/

8. Diageo

Secteur : Biens de consommation

Diageo PLC est une société multinationale spécialisée dans les boissons alcoolisées. Il s’agit notamment du plus grand producteur de whisky au monde. Diageo produit et distribue un grand nombre de spiritueux et de bières, dont certaines marques biens connues dans le monde comme la bière Guinness, les gins Gordon’s et Tanqueray, le rhum Captain Morgan, les whiskies Johnnie Walker et J&B, la vodka Smirnoff…

Capitalisation boursière globale : £58 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £58 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 2.8% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.diageo.com/

9. British American Tobacco

Secteur : Biens de consommation

British American Tobacco PLC est une société multinationale de fabrication de cigarettes et de tabac. Créée en 1902, elle est désormais dans le top 3 des plus grands producteurs de tabac au monde avec des marques connues dont Lucky Strike ainsi qu’un large éventail de marques locales.

Capitalisation boursière globale : £56 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £56 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 8.5% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.bat.com/

10. Reckitt Benckiser

Secteur : Biens de consommation

Reckitt Benckiser Group PLC est une société multinationale de biens de consommation qui fabrique des produits de santé, d’hygiène ainsi que des produits d’entretien de la maison. Fondée au 19ème siècle, RB est aujourd’hui reconnue pour des marques célèbres telles que Strepsils, Veet, Gaviscon, Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex…

Capitalisation boursière globale : £48 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £48 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 2.5% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.rb.com/

11. (Bonus) BP

Secteur : Energie

Nous ne pouvions pas parler des principales sociétés anglaises sans évoquer BP PLC, bien connue dans le secteur d’activité pétrole et gaz. Elle ne figure pas dans le top 10 actuellement en raison des récentes crises pétrolière et sanitaire. En effet, elle a perdu plus de la moitié de sa valeur ce qui a diminué substantiellement son poids dans l’indice FTSE 100.

Capitalisation boursière globale : £39 milliards (source www.marketwatch.com)

Part échangée au sein du FTSE 100 : £39 milliards (source www.londonstockexchange.com)

Rendement du dividende : 7.9% (source www.marketwatch.com)

Site internet : https://www.bp.com/

Analyse du FTSE 100

Répartition par secteur d'activité

Les 11 plus grosses sociétés de l’indice que nous avons présentées ci-dessus représentent entre 40 et 45% de l’indice, ce qui en fait un indice relativement peu concentré par rapport à d’autres comme le CAC 40 que nous présentons dans un autre article.

Pour ces 11 sociétés, la capitalisation boursière cumulée (et échangée au sein du FTSE 100) est de £639 milliards. Leur répartition par secteur d’activité est la suivante :

  • Biens de consommation pour 214/639 = 33%
  • Santé pour 160/639 = 25%
  • Energie (pétrole et gaz) pour 112/639 = 18%
  • Industrie (métaux et mines) pour 87/639 = 14%
  • Finance pour 66/639 = 10%

La répartition par secteur d’activité de l’ensemble du FTSE 100 est celle du tableau présenté ci-contre. (source www.vanguardinvestor.co.uk)

Ces pourcentages peuvent évoluer rapidement dans le temps. Avant les crises pétrolières et sanitaires du début d’année 2020, la part du secteur énergie représentait certainement plus de 20% de l’indice et la part finance plus de 20% également.

L’avantage des indices réside dans le fait qu’ils soient mis à jour régulièrement. Les sociétés les plus solides et les plus demandées rentrent dans l’indice ou prennent plus de poids avec le temps tandis que celles qui ne performent pas assez en sortent.

Rendement du dividende

Le rendement attendu du dividende pour les 11 sociétés présentées ci-dessus semble particulièrement intéressant. Après un rapide calcul, le rendement moyen attendu pour ces 11 sociétés pondéré par leur capitalisation boursière est de 3.81%

En d’autres termes, cela veut dire que si nous achetions pour £52 d’actions Unilever, £101 d’actions AstraZeneca, £32 d’actions BHP, £73 d’actions Shell et ainsi de suite pour un total de £639 dans notre portefeuille, celui-ci nous verserait un dividende annuel de 3.81%.

Le rendement attendu du dividende de l’ensemble du FTSE 100 est actuellement d’environ 4.70% (source www.londonstockexchange.com/indices/ftse-100). L’achat d’un tel indice se révèle donc particulièrement intéressant en terme de rendement.

De plus, cela signifie que l’échantillon de 11 sociétés que nous avons présenté précédemment et qui pèse entre 40 et 45% de l’indice FTSE 100 est donc plutôt représentatif de l’ensemble des sociétés qui composent l’indice

Conclusion

Il est important de comprendre dans quoi on investit. Ce top 10 des sociétés anglaises les plus importantes, qui constituent donc une grande partie de l’indice FTSE 100, nous permet d’avoir une idée plus précise de ce dans quoi on investit lorsque l’on achète l’indice FTSE 100.

Cet article vous a-t-il donné envie d’acheter du FTSE 100 ? Y-a-t-il une société que vous appréciez particulièrement parmi les 11 que nous avons présentées ? N’hésitez pas à commenter ci-dessous.

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